京城俱乐部有限公司增资项目
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****-**-** 信息披露期满日期 ****-**-** 拟募集资金金额 择优确定 拟募集资金对应持股比例或股份数 **% 专业服务机构 项目机构名称：中信资产管理有限公司|联系人：刘经理/联系电话：*********** 交易机构 项目负责人：牛筱/联系电话：***********|部门负责人：陈楠/联系电话：***-********
意向投资方须在信息披露公告期内，向**产权交易所递交《投资申请书》及相关文件，并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向投资方登记。逾期未登记，视为放弃投资。
项目基本情况
融资方情况
投资方资格条件与增资条件
遴选方案
相关附件
一、承诺书
本融资方拟实施增资，并通过**产权交易所发布增资信息,择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G*****BJ******* 项目名称 京城俱乐部有限公司增资项目 融资方所在地区 *** 融资方所属行业 体育 涉及非公开协议增资情况 原股东是否放弃优先认缴权 是 拟募集资金金额 择优确定 拟募集资金对应持股比例或股份数 **% 拟征集投资方数量 *个 增资后企业股权结构 增资完成后，原股东持股比例为**%，新股东持股比例为**%。 增资方案主要内容 增资达成或终止的条件 增资达成条件：征集到符合条件的意向投资方，接受增资条件并经融资方有权批准机构同意且增资价格不低于经备案的评估结果，在《增资协议》完成签署后，则增资达成。 信息发布期满的安排 *.未产生符合条件的意向投资方，则：
按照 *个工作日为一个周期**公告时间直至产生符合条件的意向投资方；
*.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：
按照 *个工作日为一个周期**公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 募集资金用途 补充流动资金，满足公司业务发展需要。
三、融资方基本情况
名称 京城俱乐部有限公司 基本情况 住所 ******京城大厦**层 法定代表人 杨劲 成立日期 ****-**-** 注册资本 ***.**万元(人民币) 实收资本 ***.**万元(人民币) 股东个数 * 经营范围 一般项目：健身休闲活动；体育健康服务；会议及展览服务；日用产品修理；体育用品及器材零售；服装服饰零售；日用品销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；棋牌室服务；打字复印。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本*产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 企业股权结构 股东名称（前十位） 出资比例（%） 中信京城大厦有限责任公司 *** 主要财务指标（单位：万元） 近三年年度审计报告 年度 ****年度 ****年度 ****年度 资产总计 ***.** ***.** ***.** 负债总计 ****.** ****.** ****.** 所有者权益 -****.** -***.** -***.** 营业收入 ****.* ****.** ****.** 净利润 -***.** -***.** -***.** 最近一期财务数据 日期 ****-**-** 资产总计 ***.** 负债总计 ****.** 所有者权益 -****.** 营业收入 ****.** 净利润 -***.** 增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 其他 国资监管机构 中央其他部委监管 国家出资企业或主管部门名称 中国中信集团有限公司 批准单位名称 中国中信有限公司 批准文件类型 批复 其他披露事项 *.本次增资募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。
*.意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方向北交所提交加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书并盖章签署的《保密承诺函》（中信资产管理处领取，联系人：刘经理，电话：***-********）后方可查阅北交所备查文件。
*.投资方须在本项目出具交易凭证前将全额交易服务费支付至北交所指定账户。
*.其他详见北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 *.意向投资方应为依法设立并有效存续的法人，完成注册资本实缴（以近期财务报表为准，意向投资方需提供近三个月内财务报表）；
*.意向投资方具备良好的商业信用、财务状况及支付能力；
*.意向投资方符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 增资条件 *.意向投资方须在本项目信息披露期内向北交所提交投资申请及相关材料，在公告信息发布截止日**时间**:**前交纳拟投资金额的【**%】的交易保证金到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为放弃投资资格。意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金转为增资价款的等额部分。意向投资方意向登记并交纳保证金后即为对接受增资条件并以不低于其在投资意向登记时所报价格和金额增资的承诺，意向投资申请一旦递交即不可随意撤销，否则将承担违约责任。
*.本次增资须以货币方式进行出资，币种为人民币。
*.意向投资方须对以下事项进行书面承诺：
（*）本方同意在提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为本方已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在**产权交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成对融资方的全部尽职调查，并已独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状，同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。
（*）本方同意并配合融资方对本方是否符合投资方资格条件等要求进行尽职调查，并按照融资方要求提供相关资料。
（*）本方同意融资方有权视募集情况对本方的投资金额及其对应的持股比例做出调整。
（*）本方资金状况良好，商业信誉良好，无不良经营记录，未受到重大行政处罚，我方法定代表人（或执行事务合伙人）、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录。
（*）本方承诺此次投资资金来源为真实合法的自有资金，未使用受托（管理）资金、债务资金等非自有资金参与增资。
（*）本方同意若出现“保证金处置方式”所述扣除保证金的任何一种情况时，融资方有权全额扣除本方已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。
（*）本方承诺支持并配合融资方后续资本运作（如有），不因本方自身或本方出资人的原因对融资方的后续资本运作（如有）造成重大不利影响或实质性障碍。
（*）本方同意在被确认为投资方并在融资方有权批准机构确定为投资方后**个工作日内与融资方签署《增资协议》，并按照《增资协议》约定将除交易保证金外的剩余增资款汇入北交所指定银行账户。
（*）本方同意北交所在出具《增资凭证》后*个工作日内，将全部增资款划转至融资方指定的银行账户。
*.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务对增资方进行全面了解。意向投资方交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容，同意按照增资信息公告、交易所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动。 保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的**% 交纳时间 本公告截止日**:**前交纳 保证金处置方式 *、保证金扣除情形：
为保护各方合法利益，意向投资方一旦交纳保证金，即视为对如下内容做出承诺：如意向投资方存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，增资方可扣除该意向投资方的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。
（*）意向投资方故意提供虚假、失实材料的；
（*）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；
（*）如征集到*家及以上符合条件的意向投资方，经投资资格确认后，未按照《遴选方案》的要求提交遴选文件或参与遴选活动的；
（*）被确定为最终投资方后，未在**个工作日内与融资方、原股东签订《增资协议》的；
（*）被确定为最终投资方后，投资方未按照《增资协议》的约定支付增资价款的；
（*）有其他违规或违约情形的。
*、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起*个工作日内原路径全额无息返还。
*、其他约定：无。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 *.意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。
*.截止信息披露期满，征集到*家及以上合格意向投资方，融资方将以竞争性谈判的方式，主要从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选：
（*）意向投资方的投资报价；
（*）意向投资方的综合实力，包括但不限于：行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等；
（*）意向投资方及其实控人具有良好的**协同能力，能够为增资方在战略规划、组织架构搭建、管理团队、行业及业务**等提供全方位支持优先；
（*）意向投资方及其实控人具有国际投资经验优先；
（*）意向投资方具备经营商务俱乐部的有关经验优先；
（*）意向投资方拥有雄厚的资金实力、具有长期**意愿和持续跟投意愿的优先；
（*）意向投资方资产负债率较低者优先；
（*）意向投资方没有不良信用记录或法院涉诉案件较少者优先；
（*）意向投资方认同融资方对于增资后企业公司治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原则实施安排的优先。
（**）增资方有权对意向投资方是否具有最终投资资格进行判断。
六、相关附件
相关附件