（2022）鲁0124破5号济南市琦泉热电有限责任公司意向投资人招募公告
***琦泉热电有限责任公司
意向投资人招募公告
****年*月**日，**省***人民法院作出（****）鲁****破申*号民事裁定书，裁定受理**优必特轴承销售有限公司对***琦泉热电有限责任公司（以下简称琦泉公司）的破产清算申请，并于同日作出（****）鲁****破*号决定书，指定清算组担任管理人。
为维护债权人及琦泉公司的合法权利，实现债务人资产价值最大化，经向**省***人民法院报告，在破产清算期间预先开展意向投资人招募相关工作，现将相关事宜公告如下：
一、公司概况
（一）基本情况
琦泉公司成立于****年**月**日，法定代表人董静波，注册地为***青龙路**号，登记机关为****场监督管理局，注册资本为****万元人民币，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，主营业务范围是供热、供冷、发电（有效期限以许可证为准）；售电、配电业务。
（二）资产和负债
相关资产、负债情况待意向投资人通过资格初审，缴纳报名保证金并提交纸质报名材料后向管理人处获取。
二、招募方案
（一）招募须知
*.本公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。
*.本公告不构成要约，不具有投资协议的约束力。
*.本公告所述信息仅供意向投资人参考。本公告并不替代意向投资人的尽职调查。除参考本公告外，意向投资人可在足额支付报名保证金、签署保密协议后开展尽职调查工作。
*.意向投资人招募和遴选的效力延续至琦泉公司正式重整程序，即无特殊情况下，如已遴选确定了投资人，在琦泉公司正式进入重整程序后不再另行遴选投资人。意向投资人应当遵守所签订的投资协议的约定，全面履行相关义务。
*.管理人有权决定继续、中止或者终止投资人的招募及**招募时间等事项。
（二）招募条件
为确保破产案件工作顺利进行，全面化解琦泉公司经营及债务风险，实现对琦泉公司未来发展的持续支持，意向投资人应具备如下条件：
*、主体资格
（*）意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，应有良好的信用记录，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。不接受自然人报名。
（*）意向投资人应具备清晰的内部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易。
（*）两名或两名以上的意向投资人组成联合体参与投资的，需明确联合体的牵头投资人并说明每个成员所充当的角色、分工职责、权利义务安排等情况。联合体中，牵头投资人应符合全部资格条件。联合体牵头投资人一经确定后，未经管理人许可不能更换，并需承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任；如牵头投资人未通过管理人初步审查或未经管理人许可退出招募的，视为联合体未通过初步审查或退出招募。
*、资金实力
意向投资人应具备足够的资金实力，能够出具相应的资产证明或其他履约能力证明，明确投资资金来源，且应合法合规。
*、行业背景
（*）单体参与本次招募的意向投资人或联合体中的牵头投资人须具备明确的产业**与一定的产业规模，如能在产业协同和业务**等方面为琦泉公司提供支持和赋能的，其业务方向与琦泉公司主营业务或未来规划业务相匹配、协同的，在同等条件下将被优先考虑。
（*）意向投资人应当满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求（如有），并对因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。
*、发展规划
意向投资人应以盘活琦泉公司为第一要务，保障当地供热、供汽需求；因供热管网等财产涉及公共**，意向投资人应接受***政府及有关部门的监管，公司经营应符合*政、城*规划与产业政策、环保绿色发展等要求；意向投资人应接收安置琦泉公司现有职工，保障职工就业。
三、招募流程
（一）报名阶段
*.报名时间
意向投资人应于****年*月**日(含当日)前将电子版报名材料发送至管理人邮箱，送达时间以管理人邮箱接收时间为准。
意向投资人以组成联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料提交至牵头投资人处，由牵头投资人汇总提交。以联合体报名的，未经管理人同意不得增加、减少或变更联合体成员。如在投资协议签署之后拟新增联合体成员的，管理人有权根据工作进展及需要，决定是否接受。
*.报名材料
意向投资人应提交如下报名材料：
（*）报名意向书(原件盖章签字/签章，见附件*)；
（*）保密承诺函(原件盖章签字/签章，见附件*)；
（*）投资承诺函(原件盖章签字/签章，见附件*)；
（*）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为，且未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信惩戒对象的《承诺函》(原件盖章签字/签章，见附件*)；
（*）意向投资人及其控股股东、实际控制人的基本情况介绍(含主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、资产负债、收入利润等意向投资人认为需要介绍的基本情况)；
（*）意向投资人的主体资格及授权委托证明材料，包括但不限于营业执照(复印件盖章)、法定代表人或负责人身份证明文件(原件盖章，见附件*)、授权委托书(原件盖章签字/签章，见附件*，如有)及受托人身份证明材料(如有)；
（*）意向投资人应提供最近一个会计年度的财务报表。若报名主体存续时间不足一年，应提供控股股东最近一个会计年度的财务报表；
（*）意向投资人应提供资金实力证明材料(形式包括但不限于银行存款证明、经审计的资产负债表等)以及产业背景证明材料(包括但不限于行业地位说明、经营规模、研发实力、以及拟注入资产或落地产业等相关情况说明)；
（*）意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头投资人提供一份关于联合体的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工以及联合体在为琦泉公司提供资金支持、开展技术**和助力业务发展等方面的综合优势；
（**）意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对琦泉公司投资的决议原件。
（**）意向投资人拟提供的其他材料。
意向投资人未按要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收并要求限期补正。
（二）资格初审
管理人在收到意向投资人提交的报名材料后将对意向投资人进行资格审查。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人可通知其补正。
（三）意向投资人缴纳报名保证金及提交纸质报名材料
*.意向投资人通过资格审查的，管理人将向意向投资人提交资料中所确定的电子邮箱地址发送审查结果通知。
*.意向投资人应当自收到通知之日起*日内一次性向管理人指定的收款账户全额缴纳报名保证金（不计息，下同)人民币***万元(人民币，大写伍佰万元整)(备注付款事由“投资人报名保证金”)，并将报名材料纸质盖章件(一式伍份)提交至管理人处。
账户名称：***琦泉热电有限责任公司管理人
账号：************
开户行：中国银行**支行营业部
*.意向投资人应将全部报名材料装订成册，逐项加盖公章和骑缝章，并由其法定代表人或负责人签字。如意向投资人为联合体的，除每一联合体成员在其报名材料上加盖公章和骑缝章外，还应由联合体牵头投资人在全部报名材料上加盖骑缝章，并由联合体牵头投资人负责提交全部报名材料。
*.意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格，并依法要求承担赔偿责任。
*.收件地址及联系人
联系人：刘律师、陈律师
联系电话：***********(工作日每天上午*:**-**:**,下午*:**-*:**)
电子邮箱：***********（文件较大的，可以网盘链接等形式发送）
联系地址：**省***青龙路湖溪街
（四）尽职调查
*.意向投资人按照前述要求足额支付报名保证金，提交报名材料纸质盖章件，并经管理人确认后，管理人将以电子邮件形式发送统一的投资方案编制要求。意向投资人可以自行或委托中介机构开展尽职调查工作并编制投资方案，管理人将积极予以配合。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作和编制投资方案所需的费用。管理人根据实际情况对意向投资人进行反向尽调，意向投资人应积极予以配合。
*.尽职调查阶段，以联合体报名的，未经管理人同意不得增加、减少或变更联合体成员。所有的调整应当经管理人同意才能生效，调整后的联合体仍需符合报名条件，否则自动丧失意向投资人竞选资格。调整后的联合体成员中，已报名的成员需提交新的报名意向书，新加入的成员需提交全部报名材料。
（五）提交方案
*.意向人根据尽职调查情况，结合自身的商业判断和风险评估决定是否参与投资。
*.如有意向参与投资，应当于****年*月**日(含当日)前根据管理人要求及时提交切实可行的投资方案。投资方案的内容包括但不限于投资金额与支付时间、债务清偿方案、经营方案、职工安置方案等。意向投资人还应积极参与债权人的沟通谈判过程。
（五）遴选机制
管理人将在**省***人民法院的指导、监督下开展遴选工作，确定意向投资人。如仅有一家意向投资人报名，且符合本公告要求的意向投资人条件的，管理人将根据其提交的投资方案情况决定其是否为意向投资人，如有两家或两家以上的意向投资人符合报名条件的，遴选评审的具体时间及安排由管理人另行通知。
（六）签署协议
管理人将在意向投资人遴选结果产生后组织相关方在合理期限内签订投资协议。投资人确定后，意向投资人须缴纳履约保证金（不计息，下同)人民币*,***万元(人民币，大写伍仟万元整)(备注付款事由“履约保证金”)后，应根据管理人的要求签署《投资协议》，管理人将根据《投资协议》尽快制作重整方案。意向投资人拒绝按照其拟定的投资方案签署《投资协议》的，管理人有权没收其履约保证金，取消其中选资格，重新确定投资人。
四、其他事项
（一）保证金的处理
*.意向投资人在支付报名保证金之后、参与投资人遴选之前，以书面形式通知管理人放弃投资人竞选资格的，或意向投资人参与评审但未被确定为投资人的，管理人将在收到通知或遴选结果确定之日起**个工作日内无息返还已缴纳的报名保证金。
*.报名成功的意向投资人，如被成功确认为投资人的，已缴纳的报名保证金自动转为履约保证金，并在重整计划或重整计划草案获得法院裁定批准后转为等额应付投资款。意向投资人被确定为投资人后拒绝或未按时签订投资协议的，已支付的履约保证金不予退还；拒绝按照投资协议的约定支付投资款或不履行投资人相关义务的，已支付的履约保证金不予退还。
若意向投资人以联合体方式报名，在支付报名保证金、履约保证金时，应确保联合体作为整体已经按时足额缴纳。
（二）特别说明
*.本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更本公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。
*.本次意向投资人招募不代表**省***人民法院最终受理对琦泉公司进行重整的申请，不代表琦泉公司正式进入重整程序。截至目前，重整申请能否被法院受理、琦泉公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
*.管理人选定信息披露媒体为全国企业破产重整案件信息网站(https://pccz.court.gov.cn)，有关信息均以在该网站上刊登的公告为准。
特此公告！
***琦泉热电有限责任公司管理人
****年*月**日
附件：
*、投资人报名意向书；
*、保密承诺函；
*、投资承诺函；
*、无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单承诺函；
*、法定代表人(负责人)身份证明书；
*、授权委托书。
附件 公开招募意向投资人公告之附件.pdf 下载