（2023）鲁1702破3号菏泽花都玉兰置业有限公司、菏泽花都绿地置业集团第一房地产有限公司共益债投资人招募公告
菏泽**玉兰置业有限公司、菏泽**绿地置业集团第一房地产有限公司共益债投资人招募公告
· 处置主体：菏泽**玉兰置业有限公司管理人、菏泽**绿地置业集团第一房地产有限公司管理人
· 案号：（****）鲁****破申*号
· 资产类型：商铺、住宅、办公、车位等
所在地：**菏泽******南街***号
公告详情
***法院于****年*月**日作出（****）鲁****破申*号民事裁定书，裁定受理菏泽**玉兰置业有限公司（以下可简称“**玉兰”）、菏泽**绿地置业集团第一房地产有限公司（以下可简称“**绿地”）破产重整申请，并于同日作出（****）鲁****破*号决定书，指定清算组担任**玉兰、**绿地管理人。为最终促成债权人利益实现，保障对安置户、购房户顺利交房，根据第二次债权人会议通过的《复工续建共益债投资经营管理方案》，现决定向社会公开招募共益债投资人并公告如下：
一、**玉兰公司基本信息
菏泽**玉兰置业有限公司成立于****年*月**日，注册地位于**省菏泽******南街***号，法定代表人为孔凡超。企业统一社会信用代码：******************。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册资本：人民币****万元。营业期限：长期。公司经营范围：房地产开发及销售，物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、**绿地公司基本信息
菏泽**绿地置业集团第一房地产有限公司成立于****年*月**日，注册地位于**省菏泽******南街***号，法定代表人为孔凡超。企业统一社会信用代码：******************。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册资本：人民币*****万元。营业期限：长期。公司经营范围：房地产开发及销售，物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、两公司的土地、房屋建设基本情况
根据管理人调查，两公司名下共有*块土地，已办理不动产权证*块共计******.**㎡，约***.*亩，已摘牌未办证 *****.**㎡，共***.**亩。项目规划总建筑面积约***万㎡，已规划**栋（不含六期**#地块），面积约***.**万㎡。其中，回**置房**栋，面积约**.**万㎡，商品房**栋，总建筑面积约**.**万㎡。
现除六期**#地块正在进行方案设计报批外，其余*地块均已开工建设。已交付**栋，面积**.**万㎡，建设中**栋，面积**.**万㎡，开工未续建*栋，面积**.**万㎡，未开工建设**栋，面积**.**万㎡。
四、两公司可用资金情况
截至目前，本项目可用资金合计*.**亿元，其中保交楼资金余额*.*亿元，监管资金余额****万元，账户可用余额*****万元。
五、两公司的投资价值与核心优势
两公司因资金链断裂，进入破产程序，但具有较高的投资价值。据测算项目建设全部完成后，可售资产总值达**亿元。该项目地理位置优越，交通便利，位于菏泽**华路、**路、长江路、**街围合区域，属于菏泽*主**，所属区域道路纵横、路网密度较高，停靠项目周边的*内公交线路多达十数条，对内、对外道路交通十分便利。周边区域开发程度较高，区位优势突出。该项目内设置二十一中东校区（含幼儿园、小学及初中）、**小学，毗邻佳和城购物中心、万达广场、长江路高架桥，周边配套发展较为成熟，学校、医院、银行、菜场、超*、商业设施等生活配套设施十分齐全。
六、投资人要求
*、依法设立的金融机构、企业法人、非法人组织及自然人，信用记录良好，本次融资资金来源合法。
*、投资金额人民币*亿元以上，共益债总额、年化利率不高于《复工续建共益债投资经营管理方案》要求。
*.拥有足够的资金实力，能在约定时间内向目标两公司提供共益债资金，并提供相应的资信和资金证明或其他履约能力证明。
*.未负有到期未清偿的重大金额债务，共益债投资人及其法定代表人近三年内不得有被列为失信被执行人等不良信用记录、无重大违法或涉嫌有重大违法行为。
*. 两个或两个以上的意向投资人可联合组成共益债投资人，联合投资人应书面明确牵头方成员及各方组成及权利义务、职责分工等。
*、投资人可与被投资人协商确定借款额度、投资利息、利息支付时间、方式等。
七、共益债资金还款保障
（一）还款来源
以**绿地项目续建后可销售的商业、车位、住宅等销售回款支付，具体以协议为准。
（二）还款保障
*. 法律保障
共益债务依据《企业破产法》第四十三条规定，共益债务优先于其他债权，以债务人财产随时清偿。
*.协议保障
管理人可与共益债投资人在《**绿地共益债投资协议》中约定共益债务归还的保障方式。
八、报名须知
（一）报名材料
*、投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交参选文件，保证所提供全部资料真实、准确、完整。报名材料应向管理人现场或邮寄提交一式三份。
①承诺函。
②投资人简介（加盖公章，法定代表人签字），营业执照副本复印件（加盖公章），法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书，经办人需提交书面授权委托书及受托人身份证明。
③参与共益债投资的出资人决议（出资人签字/盖章）。
④资信证明或履约能力证明（如最近三年财务报告等加盖公章）。
⑤共益债投资方案，内容应包括最高共益债投资金额、共益债利率，如有对项目的其他要求或规划可一并纳入方案提交。
⑥保密协议。
如未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。
（二）报名时间
公告之日起至共益债额度满为止。
（三）报名地点及联系方式
报名地点：菏泽******街道办事处长江路与青年****米路西**绿地售楼处。
管理人联系电话：***********程主任。
九、资格审查及保证金缴纳
*.资格审查
管理人将对投资人的报名材料进行初步审查，并对符合报名条件的投资人发送入围通知。
*.报名保证金缴纳
投资人应当在收到管理人上述入围通知后*个工作日内，缴纳报名保证金人民币 **万元（一次性全额交纳）。按期支付保证金视为报名成功，未缴纳或逾期缴纳保证金的，视为自动退出报名。保证金交付至以下账户：
户名：菏泽**玉兰置业有限公司管理人
银行账号：********************
开户行： **********菏泽分行
（请在填写银行单据或备注信息时，注明投资人单位全称及“报名保证金”字样。）
*、尽职调查
尽职调查期间与报名期间一致，管理人将安排、配合意向投资人进行尽职调查工作，意向投资人自行承担尽职调查所产生的费用。管理人在尽职调查期间所提供的信息仅供意向投资人参考，意向投资人应以自行尽职调查的结果作为投资依据。
十、中止或撤回招募计划
如出现影响**玉兰、**绿地两公司重整的重大事项或***人民法院提出要求，管理人可以中止或撤回本招募计划，不承担违约赔偿责任。
十一、特别声明
本招募公告的内容不构成任何投资保证与建议,投资者应以尽职调查结果作为投资依据。本招募公告的最终解释权归**玉兰、**绿地管理人。管理人有权视本次报名情况决定是否提前结束招募，是否开展下一轮的公开招募并重新设定报名条件。
特此公告。
附：《复工续建共益债投资经营管理方案》
菏泽**玉兰置业有限公司管理人
菏泽**绿地置业集团第一房地产有限公司管理人 ****年**月**日
复工续建共益债投资经营管理方案
（****）**破管 **** 号
菏泽**玉兰置业有限公司、菏泽**绿地置业集团第一房地产有限公司债权人会议：
菏泽****住房和城乡建设局和李杨生等 *** 户购房户以菏泽**玉兰置业有限公司、菏泽**绿地置业集团第一房地产有限公司（以下简称“**两公司”或“债务人”）不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，于 **** 年 * 月 * 日向菏泽****人民法院申请**两公司破产重整。***人民法院于 **** 年 * 月 ** 日作出（****）鲁 **** 破申 * 号民事裁定书，裁定受理**两公司破产重整申请，并于同日作出（****）鲁 **** 破 * 号决定书，指定**两公司清算组担任**两公司
管理人（以下简称“管理人”）。
管理人接受指定后，依据《中华人民**国企业破产法》之规定，勤勉忠实地履行管理人职责。有序接收保管债务人的档案资料，制定清场方案、管理方案等各类方案，审查申报债权,代表债务人参加诉讼、仲裁，及时解除保全、中止执行等法律程序，对债务人的资产、负债进行详实地尽职调查，科学研判，精心部署，全力推进企业的基本运营。
为维护全体债权人、债务人的合法利益,释放两公司的重整价值,实现**有效整合,推动和确保债务人重整成功,管理人于**** 年 * 月 ** 日发布了重整投资人招募公告。随后，菏泽城投控股集团有限公司、三庆实业集团有限公司分别向管理人缴纳了报名保证金、开展尽职调查工作，并提交了重整计划方案，但两税款债权、普通债权等均无法得到有效保障。为了摆脱当前困境，保障债权人利益最大化，债务人目前通过借入共益债的方式，将更有利于后续工程的开发建设，充分释放两公司的重整价值，并在保障交房基础上提高债权受偿率。同时，聘请专业机构进行运营管理（按管理资产销售回款向其支付不高于*.*%的管理费），继续进行经营建设，达到交付条件之后，及时交房。
基于此，为保障债务人破产不停产，全力以赴保交房，提高全体债权人的受偿率，并降低债务人因债务危机造成的风险和社会影响。现管理人议，通过借款的形式对外募集资金来保障债务人的后续工程建设，借款本金不超过 ** 亿元，借款年利率不高于 *%。借款本金及利息作为破产期间的共益债务，并以债务人的收益优先随时支付。
特此报告，请审议。
菏泽**玉兰置业有限公司管理人
菏泽**绿地置业集团第一房地产有限公司管理人
**** 年 ** 月 ** 日
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