时尚之旅酒店管理有限公司100%股权
项目编号:***************
转让价格:******.**万元
标的所属行业:住宿业
标的所在地区:*********
信息披露起始日期:****-**-**
信息披露期满日期:****-**-**
受托机构
受托机构名称:**古北产权经纪有限公司、受托机构联系人:李轶靓、联系电话:***********
交易机构
业务联系人:庄严 、联系电话:、 | 负责人:李羽佳、 联系电话: ***-********-***、-
我方拟转让所持有标的企业产权，并通过**联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（*）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（*）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（*）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（*）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（*）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、*场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业简况
标的企业基本情况
标的企业名称:时尚之旅酒店管理有限公司
注册地(地址):*********经济开发区**路**号*号楼*-****室
法定代表人:毛啸
企业类型:有限责任公司（外资）
成立时间:****-**-**
注册资本:*****万元
注册资本币种:人民币
经济类型:国有控股企业
公司类型（经济性质）:有限责任公司（外资）
经营规模:大型
统一社会信用代码或组织机构代码:*****************Q
经营范围:酒店管理；项目投资、投资管理；工程技术咨询、经济信息咨询；销售日用品；批发五金、交电、金属材料；会议服务；机动车公共停车场服务；技术服务；销售食品；零售烟草；物业管理；以下限分支机构经营：住宿；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本*产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
职工人数:***
是否含有国有划拨土地:否
标的企业股权结构
原股东是否放弃优先受让权:不涉及
股东名称 持股比例（%） ****国际酒店股份有限公司 ***
主要财务指标（万元）
年度审计报告
年度:****
利润总额:-***.******
资产总计:******.******
所有者权益 :******.******
营业收入 :*****.******
净利润 :-***.******
负债总计 :*****.******
审计机构 :德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
企业财务报告
报表日期:****-**-**
利润总额:****.******
资产总计:******.******
所有者权益 :*****.******
营业收入 :*****.*****
净利润 :****.******
负债总计 :*****.******
资产评估情况（万元）
评估机构:****资产评估有限公司
核准（备案）机构:**国际（集团）有限公司
核准备案日期:****-**-**
基准日审计机构:德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
评估基准日:****-**-**
内部审议情况:股东决定
项目:资产总计 | 账面价值（万元）:******.****** | 评估价值（万元）:******.******
项目:负债总计 | 账面价值（万元）:*****.****** | 评估价值（万元）:*****.******
项目:净资产 | 账面价值（万元）:*****.****** | 评估价值（万元）:******.******
项目:转让标的对应评估值 | 评估价值（万元）:******.******
重要信息披露
其他披露内容:（*）标的企业在全国共有**家酒店，分布在**个城*。本次转让是转让方轻资产战略的重要实施步骤，意在进一步聚焦和提升主营业务的经营能力，转让价款将主要用于补充流动性资金、装修改造、偿还负债等与主营业务相关的支出，不存在违反法律、法规和国家政策规定的情况。转让方承诺，不将该等资金用于任何违反法律、法规和国家政策的用途，也不会以任何违反法律、法规和国家政策的方式使用。 （*）本次股权转让完成后，要求受让人须同意将标的企业委托转让方指定下属酒店管理公司经营管理，并由受让人与标的企业及转让方下属指定酒店管理公司共同签署《委托运营管理协议》，《委托运营管理协议》主要条款详见挂网附件。 （*）本项目如产生竞价，竞价方式采用权重报价。
重大债权债务事项:截止评估基准日（****年*月**日），标的企业尚有未支付的应付股利人民币*****.******万元，股东借款人民币****.******万元。（详见评估报告）
提示提醒等内容:（*）时尚之旅存在一项正在进行的未决诉讼，案由为劳动合同纠纷。时尚之旅由于前员工辛德旭违反规章制度被解除劳动合同，其请求时尚之旅****分公司支付违法解除劳动合同赔偿金**,***.**元，向******劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁申请。由******劳动人事争议仲裁委员会出具《答辩状》沈西劳人仲字(****)**号)，裁决辛德旭存在违规办理代订、茶叶购销账务不清、虚假报销、代签采购单.资产管理不善的违规行为，已严重违反规章制度，时尚之旅可按规定解除劳动合同而无需支付赔偿金，驳回辛德旭的仲裁申请。****年*月** 日，该案件一审开庭待判，目前诉讼尚未判决，本次未考虑该事项对评估结论的影响，提请报告使用者予以关注。 (*)时尚之旅酒店管理有限公司目前已开业的**家门店均有使用所在大楼地下室的情况，清单如下： 序号 酒店名称 情况备注 * ****店 建筑面积已包含地下室部分 * ***店 建筑面积已包含地下室部分 * **天鹅湖店 建筑面积已包含地下室部分 * **店 建筑面积已包含地下室部分 * ****店 已经入账在其他非流动资产科目 * **柯桥店 已经入账在其他非流动资产科目 * ****店 已经入账在其他非流动资产科目 * **沌口店 已经入账在其他非流动资产科目 * **店 已经入账在其他非流动资产科目 ** ****店 已经入账在其他非流动资产科目 ** **店 已经入账在其他非流动资产科目 ** **北一路店 建筑面积已包含地下室部分，账面价值入账在其他非流动资产科目 ** **积玉桥店 已经入账在其他非流动资产科目 ** **店 已经入账在其他非流动资产科目 ** **店 已经入账在其他非流动资产科目 ** **店 已经入账在其他非流动资产科目 ** **店 已经入账在其他非流动资产科目 ** **店 已经入账在其他非流动资产科目 ** **店 已经入账在其他非流动资产科目 ** **店 已经入账在其他非流动资产科目 ** **店 与万达共用，权证面积未包含地下室面积 经清查，除序号***天鹅湖店的地下室主要作为员工办公用房外，其余地下室均作为设备用房。其中明细表序号*-*地下室均已办证，本次对于地下室已办理产证的房地产按照比准单价结合产证记载的建筑面积确定评估值。对于建筑面积包含地下室部分，但是账面价值入账在其他非流动资产科目的**北一路店的地下室租赁事项，本次将其纳入房屋建筑物科目进行评估，将其他非流动资产科目的地下室评估为零。对于无法办理产证的地下室，被评估单位则通过以租代售的模式取得其使用权，并入账在其他流动资产科目中，对于该部分重置后的地下室获取价格结合尚存受益年限确定评估值。 对于**店，因地下室与万达共用，且地下室主要用于放置水泵等设备，所需的面积不大，因此本次评估未考虑该部分面积对价值的影响。提请报告使用者予以关注。 （*） 本次时尚之旅酒店管理有限公司在使用的商标（都城商务）非时尚之旅酒店管理有限公司所有，其拥有的商标目前没有在使用状态，根据评估委托合同约定，本次对其拥有的商标不纳入评估范围。 （详见评估报告）
管理层拟参与受让意向:否
转让方简况
转让方基本情况
转让方名称:****国际酒店股份有限公司
注册地（住所）:中国（**）自由贸易试验区杨高南路***号东**大酒店商住楼四层（B区域）
经济类型:国有控股企业
公司类型（经济性质）:股份有限公司（上*，外资）
持有产(股)权比例:***%
拟转让产(股)权比例:***%
产权转让行为批准情况
国资监管机构:省级国资委监管
所属集团或主管部门名称:**国际（集团）有限公司
批准单位名称:**国际（集团）有限公司
交易条件与受让方资格条件
交易条件
交易价款支付方式:分期付款
与转让相关其他条件:*、对转让标的企业职工有无继续聘用要求： 受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同 *、对转让标的企业存续发展方面的要求：无 *、产权转让涉及的债权债务处置要求： 受让方受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。 *、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在*个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取权重报价的竞价方式，权重报价阶段由专家工作组对各竞买人依权重报价实施方案提交的竞买文件进行综合评分，并由高往低的原则对综合评分进行排序，取得高分对应的报价确认最终受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照权重报价实施方案的要求签订产权交易合同。 *、意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后次日按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币*****万元到**联合产权交易所指定银行账户，意向受让方递交保证金后即为意向受让方，意向受让方在《产权受让申请书》中作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让标的产权承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同生效之日转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同生效之日转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起*个工作日内全额返还。 *、本项目接受分期付款，如采用分期付款，首期价款不得低于成交价款的**%（含保证金），受让方应在《***产权交易合同》生效之日起*个工作日内将扣除保证金后的剩余价款支付至**联合产权交易所指定账户，其余款项应在《***产权交易合同》生效之日起**个月内付清至转让方指定账户。受让方应在《***产权交易合同》生效之日起*个工作日内向转让方提供国有商业银行或全国性股份制商业银行的非融资类保函（该保函应为不可撤销且见索即付的，担保金额不得低于其余价款金额，有效期不得早于其余价款付款期限届满之日后十二个月），并按届时中国人民银行公布的*年期贷款*场报价利率（LPR）向转让方支付该付款期间（即，《***产权交易合同》生效之日起第*个工作日至其余价款支付至转让方指定账户之日）的利息，该利息应在《***产权交易合同》生效之日起**个月内付清，并应与其余款项支付时一并支付。**联合产权交易所在出具产权交易凭证并经转让方申请后*个工作日内将**联合产权交易所收到的全部价款划至转让方指定银行账户。 *、**联合产权交易所在其收到首期价款及受让方向转让方出具符合上述第*条约定条件的保函后或**联合产权交易所收到全部产权交易款后出具产权交易凭证，在产权交易凭证出具后交易双方应配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。 *、意向受让方在递交受让申请时须同时递交书面承诺： （*）同意成功受让标的企业后，在与转让方签订《***产权交易合同》同时与转让方指定的下属酒店管理公司及标的企业共同签署《委托运营管理协议》。 （*）同意在《***产权交易合同》生效之日起**个月内向标的企业提供不低于人民币*亿元用于偿还标的企业应向转让方支付的部分款项（包括但不限于借款本金、利息和其他应付款及应付股利等）。具体还款明细待归还后由转让方、受让方与标的企业共同予以确认，其他应付未付款项应按原约定继续履行。 （*）转让方下属指定酒店管理公司在委托经营管理期限内因标的企业装修等经营所需向标的企业提供资金的，该等资产账面值按会计准则待摊，其中：装修费账面值按** 年进行折旧摊销，机器设备按 ** 年进行折旧摊销，其他长期待摊资产按企业会计准则规定执行。如在委托经营管理到期后仍有剩余，则由标的企业向转让方下属指定酒店管理公司偿还该等资产的账面剩余款。 （*）同意在产权交易凭证出具后办理产权交易标的的权证变更登记手续。 *、本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 **、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期内有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解，除转让方留置于联交所的备查文件外，意向受让方可通过其他公开渠道获取转让方及标的企业相关公开信息。根据相关规定，受让意向人基于其受让行为涉及报批、尽职调查等相关手续所需资料的，转让方依规配合。意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 **、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容做出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构有权扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方有权按实际损失继续追偿。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。*）、只征集到一个符合条件的竞买人（*）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（*）在被确定为受让方后，未在*个工作日内签订产权交易合同的。*）、征集到两个及以上符合条件的竞买人（*）在竞价中竞买人未提交竞买文件的；（*）竞买人通过竞价方式被确定为受让方后，未在*个工作日内签订产权交易合同的；*）、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
受让方资格条件:*、意向受让方须为依法设立且有效存续的境内企业法人、其他经济组织。 *、意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，无不良经营记录，在递交受让申请时需提供挂牌期间金额不低于挂牌底价的银行资信证明（若由多家银行出具的多个账户银行资信证明，须出具同一天的银行资信证明）。 *、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 *、本项目不接受联合受让主体。 *、国家法律、法规等规定的其他条件。
保证金设定
是否交纳保证金:是
交纳金额:*****万元
交纳时间:意向受让方经资格确认后*个工作日内交纳
信息披露
信息披露期:自公告之日起**个工作日
交易方式:信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：其他竞价
附件 委托运营管理协议主要条款.pdf
附件 竞价方案.pdf
报价网址:https://www.suaee.com/suaeeHome/#/login